集团财务部关于财务交流发言

　　强化预算管理 大力聚财 切实管财 充分发挥资产资金效益

　　202x年，财务部紧紧围绕资产、资金这条主线，以强化提高预算管理为基础，以精细化核算、数量化考核为抓手，以资产资金效益最大化为目标，以资产经营责任为导向，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化财务管理模式，强化预算、成本核算，配合各单位做好各项往来款项回收，制定统一会计核算办法，各子公司全面实行独立核算。

　　一、强化预算管理

　　充分发挥预算管理作用，有计划性的使用资金

　　在做好全年的项目投入、各单位经营预算的前提下，便于科学合理地将“事”与“钱”相匹配，在项目建设管理中科学合理调配资金，发挥其特殊的计划、控制、监督等作用，提高资金使用效能。我们通过定期召开预算管理会议，对预算执行情况进行分析和评估，确保预算目标的实现。同时，通过信息化手段，实时监控预算执行情况，及时发现和解决预算执行中的问题，确保预算管理的科学性和有效性。

　　2. 督促各单位编制经营预算、资金使用预算

　　按年、季、月编制上报资金使用计划表，按年先预算总的资金需求，便于订立年度融资计划、账款回收计划安排，按季、月编制便于对资金需求时间点动态调整把控。我们建立了严格的预算审批流程，确保每一笔资金的使用都有明确的依据和计划。此外，我们还通过定期的预算执行情况通报，增强各单位的预算意识和责任感，确保预算目标的顺利实现。

　　3. 规范支出行为的计划性

　　每月末，各部门单位根据组织计划、物资采购计划、工程项目投入计划、日常经费使用计划、贷款本息归还和应收款回款等情况调整编制报送下月资金使用计划表。我们通过建立完善的资金使用计划管理制度，确保每一笔资金的使用都有明确的计划和依据，避免资金使用的随意性和浪费。同时，我们还通过定期的资金使用计划审查，确保资金使用的合理性和合规性。

　　4. 加强大额支出的预算

　　对于大额支出提前纳入计划管理，在资金计划年度内充分考虑可能的大额支出事项，建立大额资金支出融资项目储备，完善大额资金支出管理办法。在严格执行资金计划的前提下，正确合理有效地使用资金。我们通过建立大额资金支出审批制度，确保每一大额资金的使用都经过严格审批和审核，避免资金使用的盲目性和风险。同时，我们还通过定期的大额资金支出审计，确保大额资金使用的透明度和合规性。

　　二、及时回收应收款，提高资金使用效率，防范资金风险

　　财务部集中梳理各类应结算款项及应收往来款项

　　包括实施的xx小学、xx中学、xx安置区、全民健身中心、党群服务中心等项目往来款，将支出的各类款项一律纳入应收款管理，确保每一笔应收款都有明确的记录和管理。我们通过建立完善的应收款管理制度，确保每一笔应收款的回收都有明确的责任人和时间节点，避免应收款的长期拖欠和坏账风险。同时，我们还通过定期的应收款清查，确保应收款的准确性和完整性。

　　2. 加强应收款的催收力度

　　我们通过建立应收款催收机制，对每一笔应收款进行跟踪和催收，确保应收款的及时回收。我们还通过与相关单位和部门的沟通协调，解决应收款回收中的各种问题，确保应收款的顺利回收。同时，我们还通过定期的应收款催收报告，向公司领导汇报应收款催收情况，确保应收款催收工作的有效性和透明度。

　　3. 建立应收款风险管理机制

　　我们通过建立应收款风险评估机制，对每一笔应收款的风险进行评估和管理，确保应收款的安全性和可靠性。我们还通过建立应收款风险预警系统，对潜在的应收款风险进行预警和防控，避免应收款风险的发生。同时，我们还通过定期的应收款风险评估报告，向公司领导汇报应收款风险状况，确保应收款风险管理的有效性和透明度。

　　4. 优化应收款回收流程

　　我们通过优化应收款回收流程，提高应收款回收的效率和效果。我们还通过建立应收款回收信息系统，实现应收款回收的信息化管理，提高应收款回收的准确性和及时性。同时，我们还通过定期的应收款回收流程审查，确保应收款回收流程的科学性和合理性。

　　三、推进财务信息化建设，提升财务管理效率

　　加强财务信息化建设

　　我们通过引进先进的财务管理软件，实现财务数据的信息化管理，提高财务管理的效率和效果。我们还通过建立财务信息共享平台，实现财务信息的实时共享和交流，提高财务管理的透明度和协同性。同时，我们还通过定期的财务信息化培训，提高财务人员的信息技术应用能力，确保财务信息化建设的有效性和可持续性。

　　2. 优化财务信息系统功能

　　我们通过不断优化财务信息系统功能，提高财务信息系统的实用性和便捷性。我们还通过建立财务信息系统反馈机制，收集用户对财务信息系统的意见和建议，持续改进财务信息系统功能。同时，我们还通过定期的财务信息系统维护，确保财务信息系统的稳定性和安全性。

　　3. 推动财务数据分析应用

　　我们通过建立财务数据分析平台，实现财务数据的深度分析和挖掘，为公司决策提供有力支持。我们还通过定期的财务数据分析报告，向公司领导汇报财务数据分析结果，为公司决策提供科学依据。同时，我们还通过定期的财务数据分析培训，提高财务人员的数据分析能力，确保财务数据分析的有效性和准确性。

　　4. 加强财务信息安全保障

　　我们通过建立财务信息安全保障体系，确保财务信息的安全性和保密性。我们还通过定期的财务信息安全检查，发现和解决财务信息安全问题，确保财务信息安全的可靠性和稳定性。同时，我们还通过定期的财务信息安全培训，提高财务人员的信息安全意识和技能，确保财务信息安全的有效性和持续性。

　　四、加强财务队伍建设，提升财务管理水平

　　加强财务人员培训

　　我们通过定期的财务人员培训，提高财务人员的专业素质和业务能力。我们还通过建立财务人员培训档案，记录财务人员的培训情况，确保财务人员培训的有效性和连续性。同时，我们还通过定期的财务人员考核，评估财务人员的培训效果，确保财务人员培训的针对性和实用性。

　　2. 优化财务人员结构

　　我们通过优化财务人员结构，提高财务队伍的整体素质和战斗力。我们还通过建立财务人员晋升机制，激励财务人员不断提升自身能力和业绩。同时，我们还通过定期的财务人员岗位轮换，增强财务人员的综合素质和适应能力。

　　3. 加强财务人员职业道德建设

　　我们通过加强财务人员职业道德建设，提高财务人员的职业操守和道德水平。我们还通过建立财务人员职业道德评价机制，评估财务人员的职业道德表现，确保财务人员的职业道德水平。同时，我们还通过定期的财务人员职业道德教育，提高财务人员的职业道德意识和责任感。

　　4. 推动财务人员国际化发展

　　我们通过推动财务人员国际化发展，提高财务人员的国际视野和国际竞争力。我们还通过建立财务人员国际交流平台，促进财务人员的国际交流和合作。同时，我们还通过定期的财务人员国际培训，提高财务人员的国际业务能力和国际交往能力。

　　五、总结与展望

　　202x年，财务部在公司领导的正确领导下，紧紧围绕资产、资金这条主线，以强化提高预算管理为基础，以精细化核算、数量化考核为抓手，以资产资金效益最大化为目标，以资产经营责任为导向，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化财务管理模式，取得了显著成效。在新的一年里，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强预算管理，优化资金使用，提高资产资金效益，为公司的持续健康发展作出更大的贡献。

　　我们坚信，在公司领导的正确领导下，在全体财务人员的共同努力下，财务管理工作必将迈上新的台阶，为公司的发展注入更加强劲的动力。我们将继续发扬艰苦奋斗的精神，不断探索创新，努力提升财务管理水平，为公司的高质量发展提供坚实的财务保障。

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