某市人力资源和社会保障局“小金库”专项治理自查情况报告

　　市财政局：根据市委办、政府办《关于印发的通知》（X办发〔201x〕81号）文件要求，我局组织专门人员对“小金库”情况进行了全面细致的专项自查，现将具体情况报告如下：

　　一、“小金库”专项治理落实情况

　　我局高度重视“小金库”专项治理工作，将其视为从源头上防治腐败和建立健全惩治预防腐败体系的关键举措。为此，我局迅速行动，成立了由局长任组长的“小金库”专项治理工作领导小组，明确了“小金库”专项清查是加强党风廉政建设、规范财务收支的重要手段，也是教育和保护干部的必要措施。我们严格按照文件要求，制定详细的自查方案，确保专项治理工作不流于形式、不走过场，力求做到全面覆盖、不留死角，及时发现并有效解决问题。

　　二、“小金库”专项治理清查内容

　　收入管理。我们重点检查了行政事业性收费等非税收入的完整性和合法性，确保所有收入均依法依规纳入单位账目。通过查阅相关票据、账簿及合同等资料，我们逐一核实各项收入的真实性和合法性，坚决杜绝违规乱收费、乱摊派等问题的发生。同时，我们也对收入的账外核算问题进行了深入排查，确保所有收入均按规定入账，无任何账外操作。

　　2. 支出管理。在支出管理方面，我们着重检查了大额资金支出管理和“三公经费”的支出情况，确保每一笔支出均有据可查、合理合规。通过对支出凭证、审批流程及相关文件的详细审核，我们严格控制了各项支出，特别是对于“三公经费”等敏感项目，更是加大了审查力度，确保其支出透明、公开，符合中央八项规定精神和相关法律法规的要求。

　　3. 固定资产管理。在固定资产管理方面，我们对账面固定资产的完整性进行了全面检查，确保所有固定资产均按要求登记入账，无任何遗漏。同时，我们也对经营性账外资产进行了深入排查，特别是对于可能存在经营性收入未入法定账户账簿或未按规定收取经营收益的情况，进行了重点核查，确保所有经营性收入均依法入账，不存在任何形式的账外操作。

　　4. 应收账款管理。在应收账款管理方面，我们重点关注了长期挂账的借出款项，采取函证或询证等方式，逐一核实每笔借款的实际回收情况，确保所有收回的借款均已按规定入账，无任何账外隐瞒现象。对于存在回收困难的款项，我们也制定了相应的催收计划，力争最大限度地减少坏账损失。

　　5. 账户余额核对。在账户余额核对方面，我们对旧账与新账余额进行了详细对比，进一步追查是否存在利用结转新账设置账外资产的情况。特别是对于银行对账单与银行存款日记账的核对，我们在剔除未达账项后，再次进行了逐笔核对，确保所有账户余额准确无误，无任何异常情况。

　　6. “小金库”其他表现形式。除了上述几个方面的检查外，我们还对“小金库”的其他表现形式进行了全面排查，包括但不限于以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，虚列支出转出资金设立“小金库”，以及将财政拨付的资金通过虚开发票、虚假合同等方式转移至账外设立“小金库”等情况。通过深入细致的调查，我们未发现上述违规行为，但为进一步巩固治理成果，我们将继续加强对这些领域的监督和管理，确保财务管理工作始终在阳光下运行。

　　三、“小金库”专项治理取得的成效

　　通过此次“小金库”专项治理工作，我局在以下几个方面取得了显著成效：

　　进一步强化了全员的法制意识和纪律观念。此次专项治理活动不仅提高了全局干部职工对“小金库”危害的认识，也增强了大家遵纪守法的自觉性，形成了良好的法治氛围。

　　2. 完善了财务管理的各项制度。针对自查中发现的问题，我们及时修订和完善了相关财务管理制度，堵塞了可能存在的漏洞，为今后的财务管理工作提供了更加坚实的制度保障。

　　3. 提高了财务管理的规范化水平。通过此次专项治理，我局财务管理的各个环节得到了全面梳理和优化，财务核算更加准确，资金使用更加透明，有效提升了财务管理的整体水平。

　　4. 促进了党风廉政建设的深入开展。此次专项治理活动是我局加强党风廉政建设、推进反腐败斗争的重要举措之一，通过此次活动，全局上下进一步统一了思想认识，坚定了拒腐防变的信心和决心，为构建风清气正的政治生态奠定了坚实基础。

　　四、下一步工作打算

　　尽管此次“小金库”专项治理工作取得了初步成效，但我们清醒地认识到，治理“小金库”是一项长期而艰巨的任务，必须常抓不懈、久久为功。为此，我局将在以下几个方面持续发力：

　　深化学习教育。我们将继续深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，不断提高全局干部职工的思想政治觉悟，筑牢拒腐防变的思想防线。

　　2. 强化制度建设。我们将进一步完善财务管理制度，健全内部控制机制，加强风险防控，确保财务管理各项工作有章可循、有据可依。

　　3. 加强监督检查。我们将建立健全财务监督检查长效机制，定期开展内部审计和专项检查，及时发现和纠正财务管理中存在的问题，防止“小金库”现象反弹回潮。

　　4. 推进信息公开。我们将进一步加大财务信息公开力度，主动接受社会各界监督，提高财务管理工作的透明度，增强公众信任感。

　　总之，我局将以此次“小金库”专项治理为契机，以更加坚定的决心、更加有力的措施，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，努力营造风清气正的良好环境，为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

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