《推进司库体系建设 创新资金管理机制》内容摘要：司库，作为一种官职约从唐朝开始出现，在清朝内务府的机构设置中，司库负责财物出纳，后引申指用来保存公共收入，以应付政府支出的地方，也指存放和汇集资金的地方，英文为“treasury”。司库作为专门的资金管理部门，其主要为企业提供融资管理、现金流管理、风险控制和管理、衍生品交易、利率汇率管理、流动性管理。
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