某公司财务预算执行情况及次年财务预算安排意见的报告

　　一、20xx年财务预算执行情况

　　（一）主要指标完成情况

　　采掘生产。产量完成1125万吨，比预算减少222万吨，降幅16.5%；同比减少10.2万吨，降幅0.9%。进尺完成19.4万米，比预算减少1.6万米，降幅7.62%；同比减少1.1万米，降幅5.37%。尽管在采掘生产方面面临诸多挑战，但我们仍积极应对，通过优化生产组织、加强设备维护和技术改造，努力提高生产效率和安全性。特别是在安全环保方面，我们严格按照国家和地方的法律法规，加大投入，确保生产过程中的安全环保达标。

　　2. 煤炭营销。商品煤销量982.4万吨，比预算减少236.9万吨，降幅19.4%；同比增加1.2万吨，增幅0.12%。商品煤收入276,853万元，比预算减少93,952万元，降幅25.34%；同比减少36,842万元，降幅11.74%。商品煤售价281.80元/吨，比预算降低22.31元/吨，降幅7.34%；同比降低37.91元/吨，降幅11.86%。库存煤64.4万吨，比年初增加万吨，增幅%；同比增加7.23万吨，增幅12.66%。面对市场波动和需求变化，我们积极调整销售策略，加大市场开拓力度，优化客户结构，提升产品竞争力。同时，我们加强与下游企业的合作，通过签订长期合作协议，稳定销售渠道，降低市场风险。

　　3. 盈亏情况。亏损10.9亿元，比预算增亏1.9亿元，同比减亏3.46亿元。其中：九个生产矿及辅业公司亏损75,570万元，比预算增亏22,281万元，同比减亏28,166万元。供电公司实现利润3,255万元，比预算增利1,155万元，同比增利556万元。铁路运输部实现利润827万元，比预算减利1,973万元，同比增利2,841万元。选煤厂亏损23,015万元，比预算增亏8,415万元，同比减亏3,286万元。虹焱热电公司亏损3,382万元，比预算增亏182万元，同比减亏313万元。机关服务中心亏损2,762万元，比预算增亏992万元，同比减亏769万元。尽管整体亏损，但各子公司和部门在面对困难时，积极采取措施，通过降本增效、优化管理，努力改善经营状况，为公司的可持续发展奠定了基础。

　　4. 成本管理。原煤成本完成328.54元/吨，比预算降低2.19元/吨，降幅0.7%；同比降低38.03元/吨，降幅10.37%。其中，材料成本完成26.82元/吨，比预算降低6元/吨，降幅18.3%；同比降低5.38元/吨，降幅16.7%。人工成本完成128.5元/吨，比预算降低1.5元/吨，降幅1.2%；同比降低12.5元/吨，降幅9.1%。电力成本完成35.4元/吨，比预算降低0.8元/吨，降幅2.2%；同比降低3.2元/吨，降幅8.3%。我们在成本管理方面，严格执行预算控制，强化成本核算，通过技术创新和管理创新，有效降低了各项成本，提高了经济效益。特别是通过实施精益管理和全面预算管理，进一步优化了资源配置，提升了运营效率。

　　（二）主要工作举措

　　安全生产。安全生产是企业发展的基石。20xx年，我们深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，加强安全教育培训，提高全员安全意识。我们加大安全投入，引进先进技术和设备，提升安全管理水平。全年未发生重大安全事故，实现了安全生产目标。同时，我们积极推进安全生产标准化建设，通过了国家安全生产标准化一级企业评审，为企业的持续健康发展提供了有力保障。

　　2. 技术改造。技术改造是提升企业竞争力的重要手段。20xx年，我们加大了对采掘设备的技术改造力度，引进了一批高效、节能、环保的新设备，提高了生产效率和产品质量。特别是在智能化矿山建设方面，我们积极探索，引入了物联网、大数据等先进技术，实现了生产过程的智能化管控，提高了生产的安全性和可靠性。此外，我们还加强了与科研机构和高校的合作，开展了一系列技术研发项目，取得了一系列重要成果，为企业的长远发展注入了新的动力。

　　3. 市场拓展。市场拓展是企业发展的关键。20xx年，我们积极响应国家政策，抓住市场机遇，加大市场开拓力度，优化客户结构，提升产品竞争力。我们加强与下游企业的合作，通过签订长期合作协议，稳定销售渠道，降低市场风险。同时，我们积极开拓国际市场，扩大出口份额，提升品牌的国际影响力。通过一系列市场拓展措施，我们的市场份额稳步提升，为企业的发展提供了有力支撑。

　　4. 环境保护。环境保护是企业社会责任的重要体现。20xx年，我们深入贯彻落实绿色发展理念，严格按照国家和地方的环保法规，加大环保投入，推进环保项目建设。我们实施了一系列环保治理工程，如废水处理、废气治理、固废综合利用等，有效减少了污染物排放，改善了环境质量。同时，我们加强了环保设施的运行管理，确保各项环保指标达标，为建设美丽中国贡献了力量。

　　5. 人才培养。人才是企业发展的核心资源。20xx年，我们高度重视人才培养工作，制定并实施了多项人才培养计划，如“青年英才培养计划”、“技能提升培训计划”等，为员工提供了广阔的发展空间。我们加强了与高校和培训机构的合作，定期组织各类培训活动，提升员工的专业素质和综合能力。通过一系列人才培养措施，我们打造了一支高素质的员工队伍，为企业的发展提供了人才保障。

　　6. 企业文化建设。企业文化是企业精神的体现。20xx年，我们以“团结奋进、创新发展”为核心价值观，加强企业文化建设，提升员工的凝聚力和向心力。我们开展了丰富多彩的文化活动，如职工运动会、文艺汇演、技能竞赛等，丰富了员工的精神生活，增强了团队协作精神。同时，我们注重企业形象的塑造，通过媒体宣传、公益活动等方式，树立了良好的社会形象，提升了企业的品牌知名度。

　　（三）存在的问题与不足

　　尽管20xx年我们在各方面取得了显著成绩，但也存在一些问题和不足，需要我们在今后的工作中加以改进。一是部分生产矿井的生产效率有待提高，需要进一步优化生产组织和工艺流程。二是市场开拓力度还需加大，特别是在高端市场和国际市场上的竞争力有待提升。三是环保治理任务依然艰巨，需要进一步加大环保投入，提升环保水平。四是人才培养机制还需完善，需要进一步优化人才结构，提升员工的专业素质和综合能力。五是企业文化建设还需加强，需要进一步丰富文化活动，提升员工的凝聚力和向心力。

　　（四）20xx年工作思路与目标

　　安全生产。我们将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，加强安全教育培训，提高全员安全意识。我们将加大安全投入，引进先进技术和设备，提升安全管理水平。我们将积极推进安全生产标准化建设，力争在20xx年通过国家安全生产标准化一级企业复审，为企业的持续健康发展提供有力保障。

　　2. 技术改造。我们将继续加大技术改造力度，引进一批高效、节能、环保的新设备，提高生产效率和产品质量。我们将加快推进智能化矿山建设，引入物联网、大数据等先进技术，实现生产过程的智能化管控。我们将加强与科研机构和高校的合作，开展一系列技术研发项目，取得更多重要成果，为企业的长远发展注入新的动力。

　　3. 市场拓展。我们将继续积极响应国家政策，抓住市场机遇，加大市场开拓力度，优化客户结构，提升产品竞争力。我们将加强与下游企业的合作，通过签订长期合作协议，稳定销售渠道，降低市场风险。我们将积极开拓国际市场，扩大出口份额，提升品牌的国际影响力。通过一系列市场拓展措施，我们将进一步提升市场份额，为企业的发展提供有力支撑。

　　4. 环境保护。我们将继续深入贯彻落实绿色发展理念，严格按照国家和地方的环保法规，加大环保投入，推进环保项目建设。我们将实施一系列环保治理工程，如废水处理、废气治理、固废综合利用等，有效减少污染物排放，改善环境质量。我们将加强环保设施的运行管理，确保各项环保指标达标，为建设美丽中国贡献更多力量。

　　5. 人才培养。我们将继续高度重视人才培养工作，制定并实施更多的培养计划，如“青年英才培养计划”、“技能提升培训计划”等，为员工提供更广阔的发展空间。我们将加强与高校和培训机构的合作，定期组织各类培训活动，提升员工的专业素质和综合能力。通过一系列人才培养措施，我们将打造一支更高素质的员工队伍，为企业的发展提供更坚实的人才保障。

　　6. 企业文化建设。我们将继续以“团结奋进、创新发展”为核心价值观，加强企业文化建设，提升员工的凝聚力和向心力。我们将开展更多丰富多彩的文化活动，如职工运动会、文艺汇演、技能竞赛等，丰富员工的精神生活，增强团队协作精神。我们将注重企业形象的塑造，通过媒体宣传、公益活动等方式，树立更好的社会形象，提升企业的品牌知名度。

　　总之，20xx年是充满机遇和挑战的一年。我们将以更加坚定的信心和更加务实的作风，全面落实各项工作任务，努力实现高质量发展，为建设世界一流能源企业而不懈奋斗。

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