国有企业财务部长2024年度工作述职报告
国有企业财务部长202x年度工作述职报告
尊敬的各位领导、同事：
大家好！
202x年，在公司领导的关怀和同事们的支持与帮助下，我努力工作，不断学，在各个方面都取得了一定的成绩。我也深刻认识到了自己存在的不足，并积极寻求改进和提升的方法。现就202x年度工作履职情况向各位汇报，不妥之处请批评指正。
一、加强学，提升自我
为适应新时代国有企业财务管理工作的需要，我认真学了《中国章程》、《会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，以及的会议精神和自治区十三届七中全会精神，并撰写心得体会。通过系统的学，不仅提高了自身的理论水平，也增强了依法治企的意识。我严格遵守公司的各项规章制度，以法律法规为依据，坚持原则，秉公办事，顾全大局，认真履行岗位职责，一丝不苟，尽职尽责完成各项工作任务。
我还积极参加各类培训和学活动，不断提升专业素养。特别是在财务管理方面，深入研究最新的财税政策和会计准则，确保公司在财务管理和资金运作上合规合法，为企业的稳健发展提供了有力保障。
二、202x年完成工作情况
（一）聚焦重点工作，推动降本增效
○ 降融资成本52.1万元
为降低融资成本，我部积极优化融资结构，合理安排短期和长期融资比例，充分利用银行贷款、债券发行等多种融资工具。通过与多家金融机构洽谈，争取到更为优惠的贷款利率，成功降低了融资成本52.1万元。此举不仅缓解了公司的资金压力，也为后续项目的顺利推进提供了坚实的资金保障。
○ 降应收账款方面
公司下达清欠指标为3820万元（其中：一年以内1353万元、一年以上2467万元）。202x年共计清收垦区外1年及以上各类欠款为2148万元，其中：一年以内外部欠款1467万元，欠款清收率为108.4%；收回一年以上外部欠款681万元，欠款清收率为27.6%，完成任务56.2%；集团内部三角债清收各类应收款488万元，支付各类应付款4122.6万元。
一是分类施策（采取正常清收、协议分期清收、法律诉讼清收等方式），按月督导，加大清收力度；二是对确实有困难不能如期还款的，可在一定时限内采取分期还款等方式逐步解决债务问题；三是对于无法追回的欠款，通过法律途径清收。202x年对各类应收款进行梳理后区分情况给欠款单位（个人）发函确认账务和催款，其中：三年以上垦区外各类应收款有联系方式的发放律师函18家，金额1520万元；通过邮件、微信、集团OA以及业务员确认等方式发放催款函100家，金额2977万元，公司已立案通过法律诉讼4起，金额2128万元。
○ 降税负57.5万元
为降低税负，我部深入研究税收优惠政策，结合公司实际情况，制定了详细的税务筹划方案。通过优化税务结构，合理利用国家及地方税收优惠政策，全年共减免税负57.5万元。此举不仅减轻了企业的负担，也提升了企业的市场竞争力。
（二）强化合规管理，切实做好清欠工作
为确保公司资产安全，我部严格按照相关法律法规和公司内部管理制度，强化合规管理，切实做好清欠工作。特别是针对无法追回的欠款，我们通过法律途径进行了清收。202x年，公司对各类应收款进行了全面梳理，根据欠款的不同性质和金额，分别采取了不同的清收措施。对于确实无法追回的欠款，我们依法启动了法律程序，最大限度地维护了公司的合法权益。
（三）对库存粮食原料进行细化分级确定价格，使粮食原料价格更具合理性、透明性
公司从20xx年开始，原料收购严格质量标准，采取优质优价的收购原则。粮食原料加工酿造和储存严格按照分级压榨、分级酿造、分级储存的标准进行。随着储存年限的增加，粮食原料的品质逐年下降。根据市场销售不同档次酒的需求，结合公司现有粮食原料品质状况，经公司技术团队评品，会同市场销售部意见，对公司存储粮食原料进行细化分级。在粮食原料保值的前提下，结合市场竞争状况，公司价格委员会按照细分后不同级别的粮食原料进行价格调整，由之前不分级别核算调整到分级别核算。此举不仅提高了粮食原料的价格透明度，也使得价格更加合理，符合市场需求。
（四）积极开展资产清查专项工作
按照集团公司关于做好资产清查的通知要求，公司于6月21日至7月4日对所属各子公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、运输设备）、存货-原材料（粮食原料及半成品、成品酒）进行了全面清查。公司自使用供应链系统以来，充分利用系统优势，通过多方努力，解决了公司经营管理中生产、采购、销售与仓储和财务各环节、各部门流程不畅的问题，通过“统一标准、统一规则、统一流程、统一管理”规范基础数据、业务流程和作业标准，加强并提高公司间、部门间业务协作能力和工作效率，真正达到了业财融合，使多年来公司库存账实不符问题得到了有效解决，实现了账实、帐表、帐帐相符。今后将继续使用好供应链系统，长期坚持，保证资产的准确性和安全性。
三、下一步打算
（一）切实落实降本增效实现扭亏为盈
2025年，北大集团下达降本指标170万元，公司将切实落实“12+1”个降本增效举措，力争降本336万元。为此，我们将进一步优化成本控制体系，加强预算管理，严格控制各项费用支出。积极推进技术创新和管理创新，提高生产效率，降低运营成本。通过一系列措施，确保公司实现扭亏为盈的目标。
（二）加大清欠力度，提高资金周转率，降低坏账风险
按照北大集团2025年下达的指标：垦区外清收应收账款2354万元、垦区内偿还应付账款898万元。为确保完成这一目标，我们将建立台账，明确责任，内外并举，扎实推进。具体措施包括：一是分类施策，采取正常清收、协议分期清收、法律诉讼清收等方式；二是应诉尽诉，保障利益。2025年初垦区外各类应收款为6060万元，按欠款单位性质分其中：经销商欠款4419万元、供应商欠发票435万元、其他欠款1206万元。我们将继续加大清欠力度，提高资金周转率，降低坏账风险，确保公司资金链的安全稳定。
（三）积极对接银行，为公司融资到降低利率贷款
为满足公司发展的资金需求，我们将积极与各大银行对接，争取更多低利率贷款。通过优化融资结构，合理安排短期和长期融资比例，降低融资成本，提高资金使用效率。加强与金融机构的合作，探索多元化融资渠道，为公司的发展提供充足的资金支持。
202x年，我在公司领导的关怀和同事们的支持下，圆满完成了各项工作任务。展望未来，我将继续发扬优良传统，不断创新工作方法，努力为公司的发展做出更大的贡献。谢谢大家！
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