某集团公司财务共享中心试点运行期工作方案

　　按照集团公司统一部署，202x年集团公司财务共享中心建设工作已完成了顶层设计和详细设计阶段全部工作。202x年进入试点运行期，在费用业务全面上线的基础上，选定本公司作为重要业务上线试点单位。为平稳、有效、高质量地推进高新投公司试点建设工作，逐步完善信息化体系，提高业财融合能力，特制定本工作方案。

　　一、工作原则

　　一是坚持“小步快跑”原则。财务部作为牵头部门，负责统筹好工作进度和工作安排，其他各部门、各子公司深度协同、全面配合梳理优化业务流程，按照“标准一个上线一个”、“成熟一批纳入一批”的策略，确保流程尽快上线运行，分步实现业务全面上线。二是强调业财融合原则。各部门、各子公司除梳理现有工作流程外，重点关注内部经营、审计、纪检等管控要求，以及外部政府数据跟踪、审计监督等监管要求，将业务诉求嵌入工作流程，将数据采集与业务开展有机统一，达到一数一源、一数一责、高效精准、全程留痕。三是重视统筹推进原则。财务共享中心运行平台在满足基本业务需求的前提下，注重与现有OA办公、基金系统、法务系统、人力资源等系统的对接，力争数据数联互通；同时各部门、各子公司要明确管理诉求范围内的数据颗粒度，进行标准化、网格化、体系化，为系统输出可视化管理报表做好准备。

　　二、工作目标

　　试点运营期结束，各主体实现以下工作目标：

　　费用报销全部上线，实现网上审批，实现制度管控与信息系统的紧密结合、费用执行与预算监督的相互衔接，减少对制度规定的人为判断。资金支付由原属地办理上移到集团报账平台，由共享中心网上支付。2. 基金、地产、直投等核心业务上线，底层数据的采集、分类、集成和电子档案信息化有效落地，实现数据的实时更新与准确传递，提升业务透明度和管理效率。

　　三、实施步骤

　　（一）前期准备

　　组织架构调整与职责明确。成立由公司高层领导担任组长的项目领导小组，负责项目的总体指导和决策。下设项目管理办公室，具体负责项目的日常管理和协调工作。各相关部门和子公司应指定专人参与项目，确保任务落实到位。2. 人员培训与意识提升。组织多次专项培训，涵盖财务共享中心的基本理念、操作流程、系统功能等内容，确保所有参与人员能够熟练掌握相关知识和技能。同时，通过各种形式的宣传，增强全员对财务共享中心建设的认识和支持，形成良好的工作氛围。3. 系统环境搭建与测试。根据设计方案，完成财务共享中心运行平台及相关配套系统的安装调试，确保系统稳定可靠。开展多轮次的功能测试和压力测试，及时发现并解决潜在问题，保障系统顺利上线。

　　（二）试点运行

　　费用报销模块上线。首先在费用报销模块进行试点，选择部分业务量较大的部门先行试运行，收集反馈意见，不断优化系统功能。在此基础上，逐步扩大应用范围，直至覆盖全公司。2. 核心业务模块上线。在费用报销模块成功运行后，依次推动基金、地产、直投等核心业务模块的上线工作。针对不同业务特点，制定详细的实施方案，确保每一步都稳妥有序。3. 数据迁移与清洗。对历史数据进行全面梳理，按照新的标准进行分类整理，确保数据质量。对于不符合要求的数据，采取必要的技术手段进行清洗，保证数据的一致性和准确性。4. 流程优化与固化。结合实际运行情况，对现有业务流程进行再评估，找出存在的不足之处，提出改进措施。将优化后的流程固化到系统中，形成长效机制。5. 风险防控与合规管理。建立健全风险防控体系，加强对关键环节的监控，防范各类风险。严格按照法律法规和公司规章制度办事，确保各项业务合法合规。

　　（三）总结推广

　　评估试点效果。项目结束后，组织专家团队对试点情况进行全面评估，包括系统性能、用户体验、业务效率等方面，客观反映试点成果。2. 总结经验教训。深入分析试点过程中遇到的问题及解决方案，提炼出可复制、可推广的经验做法，为后续大规模推广应用奠定基础。3. 制定推广计划。根据评估结果和总结材料，制定详细的推广计划，明确时间表、路线图和责任人，确保推广工作有序推进。4. 持续改进与创新。建立持续改进机制，鼓励员工提出改进建议，促进系统不断完善。同时，关注行业发展趋势和技术进步，适时引入新技术、新方法，保持公司在财务管理领域的领先地位。

　　四、保障措施

　　（一）加强组织领导

　　公司领导要高度重视财务共享中心建设工作，将其作为一项重要任务来抓。定期召开专题会议，听取进展情况汇报，研究解决重大问题，提供坚强的组织保障。

　　（二）加大投入力度

　　在资金、人力、物力等方面给予充分支持，确保项目建设顺利进行。特别是要加大对技术研发的投入，不断提升系统的智能化水平和服务能力。

　　（三）强化考核激励

　　将财务共享中心建设成效纳入绩效考核体系，与个人评优评先挂钩，激发广大员工的积极性和创造性。对于表现突出的集体和个人，予以表彰奖励。

　　（四）营造浓厚氛围

　　通过举办讲座、展览、竞赛等多种形式的活动，广泛宣传财务共享中心的重要意义和建设成果，提高全体员工的认知度和参与度。充分利用内外部媒体资源，讲好公司故事，展示良好形象。

　　总之，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，以高度的责任感和使命感，扎实推进财务共享中心建设工作，为公司的高质量发展贡献智慧和力量。

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